| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 268.00 | 45 290.00 | 18 978.00 | 64 268.00 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | 5 460.00 | 12 740.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 850.00 | 676 320.00 | 287 530.00 | 963 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 844.00 | 1 451.00 | 48 393.00 | 49 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 164.00 | 728 521.00 | 420 643.00 | 1 149 164.00 |
BP En cours de production de services | 132 289.00 | | 132 289.00 | 132 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 013.00 | 278 312.00 | 2 652 700.00 | 2 931 013.00 |
BZ Autres créances | 145 139.00 | 4 767.00 | 140 371.00 | 145 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 709.00 | 283 080.00 | 2 962 628.00 | 3 245 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 873.00 | 1 011 602.00 | 3 383 271.00 | 4 394 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
DG Autres réserves | 406 476.00 | 404 679.00 | | 406 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 228.00 | 151 797.00 | | 123 228.00 |
DK Provisions réglementées | 7 366.00 | 7 562.00 | | 7 366.00 |
DL TOTAL (I) | 653 891.00 | 680 859.00 | | 653 891.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 711.00 | 448 922.00 | | 365 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 607.00 | 354 460.00 | | 479 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 887.00 | 241 336.00 | | 349 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 604.00 | 1 037 430.00 | | 1 231 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 117.00 | | |
EA Autres dettes | 32 359.00 | 23 795.00 | | 32 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 208.00 | 285 819.00 | | 265 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 379.00 | 2 456 880.00 | | 2 724 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 271.00 | 3 137 739.00 | | 3 383 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 988 063.00 | | 3 988 063.00 | 3 988 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 063.00 | | 3 988 063.00 | 3 988 063.00 |
FM Production stockée | | | 3 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | 4 449.00 | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 905.00 | 652.00 | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 720.00 | 5 102.00 | | 11 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 842.00 | 10 975.00 | | 8 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 216.00 | 4 279.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 099.00 | 15 254.00 | | 18 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 379.00 | -10 152.00 | | -6 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 536.00 | 28 809.00 | | 26 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 988.00 | 3 883 779.00 | | 4 124 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 759.00 | 3 731 982.00 | | 4 001 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 228.00 | 151 797.00 | | 123 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 258.00 | 15 930.00 | | 7 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 562.00 | 2 709.00 | 2 905.00 | 7 562.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 261 241.00 | 114 455.00 | 92 614.00 | 261 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 241.00 | 114 455.00 | 92 614.00 | 261 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 803.00 | 122 164.00 | 95 519.00 | 268 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 608.00 | 479 608.00 | | 479 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 887.00 | 349 887.00 | | 349 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 208.00 | 265 208.00 | | 265 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 712.00 | 255 478.00 | 110 234.00 | 365 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231 605.00 | 1 165 765.00 | 65 840.00 | 1 231 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 264.00 | 2 676 821.00 | 489 443.00 | 3 166 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 380.00 | 2 548 306.00 | 176 074.00 | 2 724 380.00 |