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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 621.00 | 7 621.00 | 2 000.00 | 9 621.00 |
AH Fonds commercial | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
AN Terrains | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 582.00 | 40 653.00 | 4 929.00 | 45 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 808.00 | 106 624.00 | 21 184.00 | 127 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 600.00 | | 412 600.00 | 412 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 807.00 | 154 899.00 | 1 279 908.00 | 1 434 807.00 |
BT Marchandises | 324 819.00 | | 324 819.00 | 324 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 546.00 | | 982 546.00 | 982 546.00 |
BZ Autres créances | 181 155.00 | | 181 155.00 | 181 155.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 791.00 | | 66 791.00 | 66 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 601.00 | | 1 558 601.00 | 1 558 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 407.00 | 154 899.00 | 2 838 509.00 | 2 993 407.00 |
CU Autres participations | 782 973.00 | | 782 973.00 | 782 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 720.00 | 506 720.00 | | 506 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 084.00 | 12 336.00 | | 15 084.00 |
DG Autres réserves | 74 958.00 | 22 738.00 | | 74 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 958.00 | 54 968.00 | | 89 958.00 |
DL TOTAL (I) | 707 237.00 | 617 279.00 | | 707 237.00 |
DP Provisions pour risques | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 634.00 | 634 931.00 | | 398 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 286.00 | 99 595.00 | | 211 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 909.00 | 280 187.00 | | 267 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 422.00 | 365 361.00 | | 416 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 466.00 | 92 315.00 | | 95 466.00 |
EA Autres dettes | 584 199.00 | 428 159.00 | | 584 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 916.00 | 1 900 549.00 | | 1 973 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 509.00 | 2 517 829.00 | | 2 838 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 001.00 | 1 307 728.00 | | 1 490 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308 093.00 | 4 957.00 | 3 313 050.00 | 3 308 093.00 |
FG Production vendue services | 4 333.00 | 45 442.00 | 49 775.00 | 4 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 426.00 | 50 399.00 | 3 362 825.00 | 3 312 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | 473.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 85 473.00 | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 537.00 | 117 618.00 | | 53 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 893.00 | 174 522.00 | | 210 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 691.00 | -89 049.00 | | -208 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 968.00 | 3 411 545.00 | | 3 642 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 010.00 | 3 356 576.00 | | 3 553 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 958.00 | 54 968.00 | | 89 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 202.00 | | 2 605.00 | 1 432 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 679.00 | | 2 605.00 | 181 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 085.00 | | | 1 202 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 897.00 | 7 002.00 | | 147 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 275.00 | 7 002.00 | | 140 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 670.00 | | 194 670.00 | 194 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 422.00 | 416 422.00 | | 416 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 199.00 | 584 199.00 | | 584 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 600.00 | | | 412 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 982 546.00 | | | 982 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 247.00 | 218 247.00 | | 218 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 673.00 | 102 428.00 | 276 127.00 | 391 673.00 |
VI Groupe et associés | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
VP Divers | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 462.00 | | | 150 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 605.00 | 1 230 492.00 | 419 113.00 | 1 649 605.00 |
VW T.V.A. | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 916.00 | 1 490 001.00 | 470 797.00 | 1 973 916.00 |