| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 2 874.00 | 2 000.00 | 4 874.00 |
AH Fonds commercial | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
AN Terrains | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 761.00 | 31 420.00 | 3 341.00 | 34 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 486.00 | 85 106.00 | 28 380.00 | 113 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 660.00 | | 444 660.00 | 444 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 976.00 | 119 400.00 | 1 317 576.00 | 1 436 976.00 |
BT Marchandises | 284 738.00 | | 284 738.00 | 284 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 697.00 | | 540 697.00 | 540 697.00 |
BZ Autres créances | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
CF Disponibilités | 134 723.00 | | 134 723.00 | 134 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 555.00 | | 1 100 555.00 | 1 100 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 532.00 | 119 400.00 | 2 418 132.00 | 2 537 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
CU Autres participations | 782 973.00 | | 782 973.00 | 782 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 720.00 | 506 720.00 | | 506 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 582.00 | 15 084.00 | | 19 582.00 |
DG Autres réserves | 160 418.00 | 74 958.00 | | 160 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 780.00 | 89 958.00 | | 76 780.00 |
DL TOTAL (I) | 784 017.00 | 707 237.00 | | 784 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 157 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 356.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 091.00 | 609 920.00 | | 431 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 389.00 | 267 909.00 | | 309 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 854.00 | 416 422.00 | | 458 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 340.00 | 95 466.00 | | 128 340.00 |
EA Autres dettes | 306 442.00 | 584 199.00 | | 306 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 115.00 | 1 973 916.00 | | 1 634 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 132.00 | 2 838 509.00 | | 2 418 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 156.00 | 1 490 001.00 | | 1 421 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 807.00 | | 48 059.00 | 1 434 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 889.00 | 1 436 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 845.00 | 43 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 044.00 | 159 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 437.00 | | 98.00 | 48 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 284.00 | | 15 901.00 | 184 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 085.00 | | 32 060.00 | 1 202 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 899.00 | 9 499.00 | 44 998.00 | 154 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 621.00 | | 4 747.00 | 7 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 277.00 | 9 499.00 | 40 250.00 | 147 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 356.00 | | 157 356.00 | 157 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 356.00 | | 157 356.00 | 157 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 169.00 | 201 169.00 | | 201 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 854.00 | 458 854.00 | | 458 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 442.00 | 306 442.00 | | 306 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 660.00 | | | 444 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 540 697.00 | | | 540 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 626.00 | 80 667.00 | 212 959.00 | 293 626.00 |
VI Groupe et associés | 108 219.00 | 108 219.00 | | 108 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 047.00 | | | 98 047.00 |
VP Divers | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 266.00 | 687 606.00 | 444 660.00 | 1 132 266.00 |
VW T.V.A. | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 115.00 | 1 421 156.00 | 212 959.00 | 1 634 115.00 |