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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 2 874.00 | 2 000.00 | 4 874.00 |
AH Fonds commercial | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
AN Terrains | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 761.00 | 34 691.00 | 70.00 | 34 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 085.00 | 96 070.00 | 11 015.00 | 107 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 660.00 | | 444 660.00 | 444 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 575.00 | 133 635.00 | 1 434 941.00 | 1 568 575.00 |
BT Marchandises | 251 248.00 | | 251 248.00 | 251 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 903.00 | | 447 903.00 | 447 903.00 |
BZ Autres créances | 376 007.00 | | 376 007.00 | 376 007.00 |
CF Disponibilités | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 604.00 | | 1 126 604.00 | 1 126 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 180.00 | 133 635.00 | 2 561 545.00 | 2 695 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
CU Autres participations | 920 973.00 | | 920 973.00 | 920 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 720.00 | 506 720.00 | | 506 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DG Autres réserves | 254 907.00 | 206 108.00 | | 254 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 021.00 | 48 799.00 | | 49 021.00 |
DL TOTAL (I) | 881 837.00 | 832 815.00 | | 881 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 947.00 | 468 032.00 | | 502 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 225.00 | 373 017.00 | | 342 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 000.00 | 398 687.00 | | 465 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 397.00 | 111 156.00 | | 130 397.00 |
EA Autres dettes | 239 139.00 | 271 988.00 | | 239 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 709.00 | 1 622 881.00 | | 1 679 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 545.00 | 2 455 697.00 | | 2 561 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 982.00 | 1 408 792.00 | | 1 530 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 918.00 | | 1 658.00 | 1 566 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 568 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 152 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 082.00 | | 1 658.00 | 151 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 145.00 | | | 1 372 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 127.00 | 6 508.00 | | 127 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 253.00 | 6 508.00 | | 124 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 883.00 | 196 883.00 | | 196 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 139.00 | 239 139.00 | | 239 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 660.00 | | 444 660.00 | 444 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 447 903.00 | 447 903.00 | | 447 903.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 359.00 | 294 359.00 | | 294 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 589.00 | 59 862.00 | 148 727.00 | 208 589.00 |
VI Groupe et associés | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 168.00 | 359 168.00 | | 359 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 100.00 | 856 440.00 | 444 660.00 | 1 301 100.00 |
VW T.V.A. | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 709.00 | 1 530 982.00 | 148 727.00 | 1 679 709.00 |