| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 2 874.00 | 2 000.00 | 4 874.00 |
AH Fonds commercial | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
AN Terrains | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 761.00 | 33 082.00 | 1 679.00 | 34 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 427.00 | 91 171.00 | 14 257.00 | 105 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 660.00 | | 444 660.00 | 444 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 918.00 | 127 127.00 | 1 439 791.00 | 1 566 918.00 |
BT Marchandises | 246 226.00 | | 246 226.00 | 246 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 794.00 | | 499 794.00 | 499 794.00 |
BZ Autres créances | 243 663.00 | | 243 663.00 | 243 663.00 |
CF Disponibilités | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 906.00 | | 1 015 906.00 | 1 015 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 824.00 | 127 127.00 | 2 455 697.00 | 2 582 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
CU Autres participations | 920 973.00 | | 920 973.00 | 920 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 720.00 | 506 720.00 | | 506 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 672.00 | 19 582.00 | | 50 672.00 |
DG Autres réserves | 206 108.00 | 160 418.00 | | 206 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 799.00 | 76 780.00 | | 48 799.00 |
DL TOTAL (I) | 832 815.00 | 784 017.00 | | 832 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 032.00 | 431 091.00 | | 468 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 017.00 | 309 389.00 | | 373 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 687.00 | 458 854.00 | | 398 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 156.00 | 128 340.00 | | 111 156.00 |
EA Autres dettes | 271 988.00 | 306 442.00 | | 271 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 881.00 | 1 634 115.00 | | 1 622 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 697.00 | 2 418 132.00 | | 2 455 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 792.00 | 1 421 156.00 | | 1 408 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 976.00 | | 139 556.00 | 1 436 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 615.00 | 1 566 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 615.00 | 151 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 141.00 | | 1 556.00 | 159 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 145.00 | | 138 000.00 | 1 234 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 400.00 | 8 523.00 | 796.00 | 119 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 526.00 | 8 523.00 | 796.00 | 116 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 301.00 | 189 301.00 | | 189 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 687.00 | 398 687.00 | | 398 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 988.00 | 271 988.00 | | 271 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 660.00 | | | 444 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 499 794.00 | | | 499 794.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 801.00 | 178 801.00 | | 178 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 231.00 | 75 142.00 | 214 089.00 | 289 231.00 |
VI Groupe et associés | 183 716.00 | 183 716.00 | | 183 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VP Divers | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 543.00 | 761 883.00 | 444 660.00 | 1 206 543.00 |
VW T.V.A. | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 881.00 | 1 408 792.00 | 214 089.00 | 1 622 881.00 |