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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 2 874.00 | 2 000.00 | 4 874.00 |
AH Fonds commercial | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
AN Terrains | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 677.00 | 22 727.00 | 1 950.00 | 24 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 170.00 | 80 336.00 | 12 835.00 | 93 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 660.00 | | 444 660.00 | 444 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 577.00 | 105 937.00 | 1 478 640.00 | 1 584 577.00 |
BT Marchandises | 313 395.00 | | 313 395.00 | 313 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 999.00 | 6 700.00 | 304 299.00 | 310 999.00 |
BZ Autres créances | 178 096.00 | | 178 096.00 | 178 096.00 |
CF Disponibilités | 256 065.00 | | 256 065.00 | 256 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 265.00 | 6 700.00 | 1 073 565.00 | 1 080 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 842.00 | 112 637.00 | 2 552 205.00 | 2 664 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
CU Autres participations | 960 973.00 | | 960 973.00 | 960 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 720.00 | 506 720.00 | | 506 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DG Autres réserves | 303 928.00 | 303 928.00 | | 303 928.00 |
DH Report à nouveau | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 881.00 | 31 204.00 | | 61 881.00 |
DL TOTAL (I) | 974 922.00 | 913 041.00 | | 974 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 749.00 | 702 090.00 | | 546 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 791.00 | 357 773.00 | | 309 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 207.00 | 270 794.00 | | 322 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 492.00 | 131 170.00 | | 98 492.00 |
EA Autres dettes | 300 044.00 | 247 625.00 | | 300 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 283.00 | 1 709 451.00 | | 1 577 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 205.00 | 2 622 492.00 | | 2 552 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 957.00 | 1 135 385.00 | | 1 188 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 989.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 11 773.00 | 1 584 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 773.00 | 128 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 594.00 | 6 116.00 | 11 773.00 | 111 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 720.00 | 6 116.00 | 11 773.00 | 108 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | 2 759.00 | | 3 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | 2 759.00 | | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | 2 759.00 | | 3 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 593.00 | 199 593.00 | | 199 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 207.00 | 322 207.00 | | 322 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 044.00 | 300 044.00 | | 300 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 660.00 | | 444 660.00 | 444 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 310 999.00 | 310 999.00 | | 310 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 489.00 | 156 163.00 | 388 326.00 | 544 489.00 |
VI Groupe et associés | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 456.00 | 165 456.00 | | 165 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 977.00 | 517 317.00 | 444 660.00 | 961 977.00 |
VW T.V.A. | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 283.00 | 1 188 957.00 | 388 326.00 | 1 577 283.00 |