| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 275.00 | 3 957.00 | 319.00 | 4 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 746.00 | 236 642.00 | 75 104.00 | 311 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 021.00 | 240 599.00 | 75 423.00 | 316 021.00 |
060 Stock marchandises | 280 850.00 | | 280 850.00 | 280 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
072 Créances – Autres | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
084 Disponibilités | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 747.00 | | 434 747.00 | 434 747.00 |
110 Total général Actif | 750 768.00 | 240 599.00 | 510 169.00 | 750 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -127 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 699.00 | 248 956.00 | | 261 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 657.00 | 172 047.00 | | 228 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 381.00 | 7 917.00 | | 9 381.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 741.00 | 428 933.00 | | 499 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 009.00 | 114 199.00 | | 150 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 681.00 | -5 073.00 | | 6 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 718.00 | 9 388.00 | | 9 718.00 |
242 Autres charges externes. | 117 819.00 | 120 466.00 | | 117 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 441.00 | 6 838.00 | | 8 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 863.00 | 113 141.00 | | 119 863.00 |
252 Charges sociales | 59 870.00 | 48 476.00 | | 59 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 068.00 | 14 095.00 | | 17 068.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 5.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 554.00 | 421 535.00 | | 489 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 187.00 | 7 398.00 | | 10 187.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 205.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -111.00 | 371.00 | | -111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 166.00 | 6 814.00 | | 10 166.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 846.00 | | | 295 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |