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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 977.00 | 284 347.00 | 41 630.00 | 325 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 252.00 | 288 622.00 | 41 630.00 | 330 252.00 |
060 Stock marchandises | 283 071.00 | | 283 071.00 | 283 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
072 Créances – Autres | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
084 Disponibilités | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 946.00 | | 477 946.00 | 477 946.00 |
110 Total général Actif | 808 198.00 | 288 622.00 | 519 576.00 | 808 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 213.00 | 270 660.00 | | 241 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 482.00 | 224 204.00 | | 237 482.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 91.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 697.00 | 494 954.00 | | 478 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 241.00 | 114 321.00 | | 114 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 299.00 | -917.00 | | -2 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 361.00 | 11 309.00 | | 10 361.00 |
242 Autres charges externes. | 121 381.00 | 135 556.00 | | 121 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 783.00 | 7 390.00 | | 11 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 040.00 | 130 353.00 | | 128 040.00 |
252 Charges sociales | 55 438.00 | 59 152.00 | | 55 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 214.00 | 19 622.00 | | 17 214.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 52.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 162.00 | 476 840.00 | | 456 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 535.00 | 18 114.00 | | 22 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 641.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 119.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 384.00 | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 209.00 | 18 252.00 | | 21 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 252.00 | | | 330 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 635.00 | | | 35 635.00 |