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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 977.00 | 267 132.00 | 58 844.00 | 325 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 252.00 | 271 408.00 | 58 844.00 | 330 252.00 |
060 Stock marchandises | 280 772.00 | | 280 772.00 | 280 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
072 Créances – Autres | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
084 Disponibilités | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 609.00 | | 454 609.00 | 454 609.00 |
110 Total général Actif | 784 861.00 | 271 408.00 | 513 453.00 | 784 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 660.00 | 253 315.00 | | 270 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 204.00 | 233 384.00 | | 224 204.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 46.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 954.00 | 486 745.00 | | 494 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 321.00 | 111 213.00 | | 114 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -917.00 | 995.00 | | -917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 309.00 | 12 471.00 | | 11 309.00 |
242 Autres charges externes. | 135 556.00 | 124 107.00 | | 135 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 390.00 | 7 983.00 | | 7 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 353.00 | 123 626.00 | | 130 353.00 |
252 Charges sociales | 59 152.00 | 50 369.00 | | 59 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 622.00 | 17 560.00 | | 19 622.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 840.00 | 448 377.00 | | 476 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 114.00 | 38 368.00 | | 18 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | 1 000.00 | | 641.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 5.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 219.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 3 632.00 | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 252.00 | 35 512.00 | | 18 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 252.00 | | | 330 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 516.00 | | | 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 293.00 | | | 38 293.00 |