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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 893.00 | 298 688.00 | 35 206.00 | 333 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 169.00 | 302 963.00 | 35 206.00 | 338 169.00 |
060 Stock marchandises | 250 194.00 | | 250 194.00 | 250 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
072 Créances – Autres | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
084 Disponibilités | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 401.00 | | 450 401.00 | 450 401.00 |
110 Total général Actif | 788 570.00 | 302 963.00 | 485 607.00 | 788 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 199.00 | 241 213.00 | | 253 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 738.00 | 237 482.00 | | 242 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 057.00 | 478 697.00 | | 497 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 843.00 | 114 241.00 | | 92 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 877.00 | -2 299.00 | | 32 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 351.00 | 10 361.00 | | 10 351.00 |
242 Autres charges externes. | 133 387.00 | 121 381.00 | | 133 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 933.00 | 11 783.00 | | 7 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 469.00 | 128 040.00 | | 122 469.00 |
252 Charges sociales | 52 538.00 | 55 438.00 | | 52 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 341.00 | 17 214.00 | | 14 341.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 466 739.00 | 456 162.00 | | 466 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 318.00 | 22 535.00 | | 30 318.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | 57.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 1 309.00 | | 3 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 971.00 | 21 209.00 | | 26 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 252.00 | | | 330 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 963.00 | | | 98 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 793.00 | | | 36 793.00 |