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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 275.00 | 4 187.00 | 88.00 | 4 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 977.00 | 247 598.00 | 78 378.00 | 325 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 252.00 | 251 786.00 | 78 466.00 | 330 252.00 |
060 Stock marchandises | 279 855.00 | | 279 855.00 | 279 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
072 Créances – Autres | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
084 Disponibilités | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 012.00 | | 467 012.00 | 467 012.00 |
110 Total général Actif | 797 264.00 | 251 786.00 | 545 478.00 | 797 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 315.00 | 261 699.00 | | 253 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 384.00 | 228 657.00 | | 233 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 381.00 | | |
230 Autres produits | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 745.00 | 499 741.00 | | 486 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 213.00 | 150 009.00 | | 111 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 995.00 | 6 681.00 | | 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 471.00 | 9 718.00 | | 12 471.00 |
242 Autres charges externes. | 124 107.00 | 117 819.00 | | 124 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 983.00 | 8 441.00 | | 7 983.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 626.00 | 119 863.00 | | 123 626.00 |
252 Charges sociales | 50 369.00 | 59 870.00 | | 50 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 560.00 | 17 068.00 | | 17 560.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 84.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 377.00 | 489 554.00 | | 448 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 368.00 | 10 187.00 | | 38 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | 107.00 | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | -111.00 | | 3 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 512.00 | 10 166.00 | | 35 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 745.00 | | | 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 021.00 | | | 316 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 714.00 | | | 38 714.00 |