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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 257 602.00 | | 257 602.00 | 257 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 813.00 | 78 459.00 | 3 353.00 | 81 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 930.00 | 457 654.00 | 5 275.00 | 462 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 163.00 | 536 871.00 | 266 292.00 | 803 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BT Marchandises | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BZ Autres créances | 95 869.00 | | 95 869.00 | 95 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CF Disponibilités | 341 884.00 | | 341 884.00 | 341 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 305.00 | | 538 305.00 | 538 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 469.00 | 536 871.00 | 804 597.00 | 1 341 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 397 285.00 | | | 397 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
DL TOTAL (I) | 569 872.00 | | | 569 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 848.00 | | | 92 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 724.00 | | | 234 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 597.00 | | | 804 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 724.00 | | | 230 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 122.00 | | 1 937 122.00 | 1 937 122.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 922.00 | | 1 947 922.00 | 1 947 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 190.00 | | | 1 989 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 603.00 | | | 1 948 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 183.00 | 5 688.00 | | 531 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 426.00 | 5 688.00 | | 530 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 440.00 | 120 379.00 | 61.00 | 120 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 725.00 | 230 725.00 | | 234 725.00 |