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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 257 602.00 | | 257 602.00 | 257 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 148.00 | 81 913.00 | 3 235.00 | 85 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 033.00 | 458 287.00 | 3 746.00 | 462 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 662.00 | 540 957.00 | 264 704.00 | 805 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BT Marchandises | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BZ Autres créances | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CF Disponibilités | 272 111.00 | | 272 111.00 | 272 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 623.00 | | 411 623.00 | 411 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 286.00 | 540 957.00 | 676 328.00 | 1 217 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 410 235.00 | | | 410 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
DL TOTAL (I) | 557 597.00 | | | 557 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 328.00 | | | 676 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 559.00 | | | 806 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 079.00 | | | 548 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 175.00 | 2 733.00 | 1 950.00 | 540 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 418.00 | 2 733.00 | 1 950.00 | 539 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 421.00 | 81 300.00 | 121.00 | 81 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 732.00 | 114 732.00 | | 118 732.00 |