| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
AP Constructions | 338 077.00 | 6 641.00 | 331 436.00 | 338 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 445.00 | 3 622.00 | 68 823.00 | 72 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 312.00 | | 305 312.00 | 305 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 539.00 | 10 263.00 | 803 276.00 | 813 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 011.00 | | 117 011.00 | 117 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 550.00 | 10 263.00 | 920 287.00 | 930 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 413 667.00 | 479 260.00 | | 413 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 434.00 | -65 593.00 | | -43 434.00 |
DL TOTAL (I) | 502 233.00 | 545 667.00 | | 502 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 500.00 | | | 408 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 1 628.00 | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115.00 | 8 762.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 054.00 | 10 391.00 | | 418 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 287.00 | 556 058.00 | | 920 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 054.00 | 10 391.00 | | 418 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 593.00 | | 915 112.00 | 406 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 166.00 | 813 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 166.00 | 813 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 533.00 | | 915 112.00 | 406 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 054.00 | 418 054.00 | | 418 054.00 |