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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 257 602.00 | | 257 602.00 | 257 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 148.00 | 80 287.00 | 4 861.00 | 85 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 930.00 | 459 131.00 | 3 799.00 | 462 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 559.00 | 540 175.00 | 266 384.00 | 806 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BT Marchandises | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BZ Autres créances | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CF Disponibilités | 387 228.00 | | 387 228.00 | 387 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 953.00 | | 486 953.00 | 486 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 513.00 | 540 175.00 | 753 338.00 | 1 293 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 437 872.00 | | | 437 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
DL TOTAL (I) | 642 235.00 | | | 642 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 338.00 | | | 753 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 102.00 | | | 107 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 486.00 | | 1 805 486.00 | 1 805 486.00 |
FG Production vendue services | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 186.00 | | 1 817 186.00 | 1 817 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 907.00 | | | 1 829 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 544.00 | | | 1 757 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 164.00 | | | 803 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 744.00 | | | 544 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 872.00 | 3 304.00 | | 536 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 115.00 | 3 304.00 | | 536 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 272.00 | 38 151.00 | 121.00 | 38 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 103.00 | 107 103.00 | | 111 103.00 |