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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 257 602.00 | | 257 602.00 | 257 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 493.00 | 77 777.00 | 3 716.00 | 81 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 670.00 | 457 027.00 | 2 642.00 | 459 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 643.00 | 535 561.00 | 264 082.00 | 799 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BT Marchandises | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CF Disponibilités | 373 049.00 | | 373 049.00 | 373 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 513.00 | | 459 513.00 | 459 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 157.00 | 535 561.00 | 723 595.00 | 1 259 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 325 597.00 | | | 325 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 407.00 | | | 130 407.00 |
DL TOTAL (I) | 588 004.00 | | | 588 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 595.00 | | | 723 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 663.00 | | 2 060.00 | 805 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 079.00 | 799 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 079.00 | 541 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 359.00 | | | 258 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 183.00 | | 2 060.00 | 547 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 958.00 | 2 682.00 | 8 079.00 | 540 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 201.00 | 2 682.00 | 8 079.00 | 540 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 042.00 | 21 921.00 | 121.00 | 22 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 592.00 | 131 592.00 | | 135 592.00 |