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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 786.00 | 5 308.00 | 1 477.00 | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 134.00 | 94 019.00 | 19 115.00 | 113 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 686.00 | 100 461.00 | 68 226.00 | 168 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 354.00 | | 144 354.00 | 144 354.00 |
BZ Autres créances | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CF Disponibilités | 462 906.00 | | 462 906.00 | 462 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 528.00 | | 675 528.00 | 675 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 215.00 | 100 461.00 | 743 754.00 | 844 215.00 |
CU Autres participations | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 79 355.00 | 26 798.00 | | 79 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 769.00 | 52 558.00 | | 36 769.00 |
DL TOTAL (I) | 303 125.00 | 266 355.00 | | 303 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 527.00 | 338 257.00 | | 320 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 071.00 | 56 450.00 | | 48 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 031.00 | 65 282.00 | | 72 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 629.00 | 459 988.00 | | 440 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 754.00 | 726 343.00 | | 743 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 341.00 | | 929 341.00 | 929 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 341.00 | | 929 341.00 | 929 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 11 906.00 | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 713.00 | 911 677.00 | | 940 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 944.00 | 859 119.00 | | 903 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 769.00 | 52 558.00 | | 36 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 686.00 | | | 168 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 407.00 | 14 054.00 | | 86 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 274.00 | 14 054.00 | | 85 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 144 354.00 | | | 144 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 320 527.00 | 320 527.00 | | 320 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 268.00 | 171 353.00 | 915.00 | 172 268.00 |
VW T.V.A. | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 629.00 | 440 629.00 | | 440 629.00 |