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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 648.00 | 121 118.00 | 30 530.00 | 151 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 214.00 | 129 037.00 | 78 177.00 | 207 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 377.00 | | 110 377.00 | 110 377.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CF Disponibilités | 391 246.00 | | 391 246.00 | 391 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 125.00 | | 558 125.00 | 558 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 339.00 | 129 037.00 | 636 302.00 | 765 339.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 177 324.00 | 171 224.00 | | 177 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 662.00 | 66 099.00 | | 68 662.00 |
DL TOTAL (I) | 432 986.00 | 424 324.00 | | 432 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 087.00 | 171 952.00 | | 79 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 506.00 | 53 952.00 | | 59 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 721.00 | 55 086.00 | | 64 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 316.00 | 280 991.00 | | 203 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 302.00 | 705 316.00 | | 636 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 901 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 1 378.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 1 378.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -1 378.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | 18 328.00 | | 20 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 204.00 | 983 872.00 | | 906 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 541.00 | 917 772.00 | | 837 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 663.00 | 66 100.00 | | 68 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 201.00 | | 13.00 | 207 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 13.00 | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 799.00 | 9 238.00 | | 119 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 666.00 | 9 238.00 | | 118 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VI Groupe et associés | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 720.00 | 121 805.00 | 915.00 | 122 720.00 |
VW T.V.A. | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 316.00 | 203 316.00 | | 203 316.00 |