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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 133.00 | 140 959.00 | 50 174.00 | 191 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 699.00 | 148 878.00 | 97 820.00 | 246 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
BZ Autres créances | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CF Disponibilités | 320 156.00 | | 320 156.00 | 320 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 347.00 | | 465 347.00 | 465 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 046.00 | 148 878.00 | 563 168.00 | 712 046.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 688.00 | 140 020.00 | | 123 688.00 |
DL TOTAL (I) | 336 895.00 | 353 007.00 | | 336 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 123.00 | 52 230.00 | | 88 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 446.00 | 37 151.00 | | 62 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 702.00 | 198 916.00 | | 75 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 272.00 | 288 298.00 | | 226 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 168.00 | 641 305.00 | | 563 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 272.00 | 266 296.00 | | 226 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 112 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 631.00 | 47 601.00 | | 38 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 992.00 | 1 174 734.00 | | 1 122 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 303.00 | 1 034 714.00 | | 999 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 689.00 | 140 020.00 | | 123 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 583.00 | | 27 116.00 | 219 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 804.00 | | 27 116.00 | 170 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 991.00 | 10 888.00 | | 137 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 858.00 | 10 888.00 | | 136 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 88 124.00 | 88 124.00 | | 88 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VW T.V.A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 273.00 | 226 273.00 | | 226 273.00 |