| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 786.00 | 5 756.00 | 1 030.00 | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 967.00 | 106 089.00 | 20 878.00 | 126 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 520.00 | 112 978.00 | 69 541.00 | 182 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 347.00 | | 156 347.00 | 156 347.00 |
BZ Autres créances | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CF Disponibilités | 512 708.00 | | 512 708.00 | 512 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 548.00 | | 710 548.00 | 710 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 068.00 | 112 978.00 | 780 089.00 | 893 068.00 |
CU Autres participations | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 116 125.00 | 79 355.00 | | 116 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 085.00 | 36 769.00 | | 44 085.00 |
DL TOTAL (I) | 347 210.00 | 303 125.00 | | 347 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 061.00 | 320 527.00 | | 326 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 48 071.00 | | 45 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 266.00 | 72 031.00 | | 61 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 880.00 | 440 629.00 | | 432 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 089.00 | 743 754.00 | | 780 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 905.00 | | 959 905.00 | 959 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 905.00 | | 959 905.00 | 959 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 170.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 170.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -170.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 5 026.00 | | 6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 132.00 | 940 713.00 | | 965 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 047.00 | 903 944.00 | | 921 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 085.00 | 36 769.00 | | 44 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 686.00 | | 13 833.00 | 168 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 919.00 | | 13 833.00 | 119 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 461.00 | 12 517.00 | | 100 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 328.00 | 12 517.00 | | 99 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 156 347.00 | | | 156 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 326 061.00 | 326 061.00 | | 326 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 644.00 | 177 729.00 | 915.00 | 178 644.00 |
VW T.V.A. | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 880.00 | 432 880.00 | | 432 880.00 |