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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 786.00 | 6 204.00 | 582.00 | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 424.00 | 102 898.00 | 32 526.00 | 135 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 976.00 | 110 235.00 | 80 741.00 | 190 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 835.00 | | 198 835.00 | 198 835.00 |
BZ Autres créances | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CF Disponibilités | 548 820.00 | | 548 820.00 | 548 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 882.00 | | 825 882.00 | 825 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 858.00 | 110 235.00 | 906 623.00 | 1 016 858.00 |
CU Autres participations | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 160 210.00 | 116 125.00 | | 160 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 015.00 | 44 085.00 | | 41 015.00 |
DL TOTAL (I) | 388 225.00 | 347 210.00 | | 388 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 942.00 | 326 061.00 | | 359 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 799.00 | 45 553.00 | | 90 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 657.00 | 61 266.00 | | 67 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 399.00 | 432 880.00 | | 518 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 623.00 | 780 089.00 | | 906 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 042.00 | | 959 042.00 | 959 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 042.00 | | 959 042.00 | 959 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 495.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 495.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | -495.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 6 400.00 | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 968.00 | 965 132.00 | | 963 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 953.00 | 921 047.00 | | 922 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 015.00 | 44 085.00 | | 41 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 520.00 | | 20 308.00 | 182 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 852.00 | 190 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 852.00 | 142 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 753.00 | | 20 308.00 | 133 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 978.00 | 9 108.00 | 11 852.00 | 112 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 845.00 | 9 108.00 | 11 852.00 | 111 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 198 835.00 | 198 835.00 | | 198 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VI Groupe et associés | 359 942.00 | 359 942.00 | | 359 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 595.00 | 228 680.00 | 915.00 | 229 595.00 |
VW T.V.A. | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 399.00 | 518 399.00 | | 518 399.00 |