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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 617 459.00 | 596 760.00 | 20 700.00 | 617 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 696.00 | 41 975.00 | 7 721.00 | 49 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 874.00 | 737 470.00 | 1 227 404.00 | 1 964 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 238.00 | 1 376 204.00 | 1 655 034.00 | 3 031 238.00 |
BT Marchandises | 2 100 490.00 | | 2 100 490.00 | 2 100 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BZ Autres créances | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
CF Disponibilités | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 649.00 | | 2 258 649.00 | 2 258 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 887.00 | 1 376 204.00 | 3 913 683.00 | 5 289 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 209.00 | | | 149 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
DH Report à nouveau | 380 670.00 | 380 670.00 | | 380 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 100.00 | 86 118.00 | | 109 100.00 |
DL TOTAL (I) | 795 889.00 | 686 789.00 | | 795 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 220.00 | 335 642.00 | | 1 274 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 24 704.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 461.00 | 1 076 788.00 | | 1 152 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 134.00 | 504 833.00 | | 488 134.00 |
EA Autres dettes | 201 209.00 | 352 761.00 | | 201 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 794.00 | 2 294 728.00 | | 3 117 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 683.00 | 2 981 517.00 | | 3 913 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 118.00 | 2 294 728.00 | | 2 115 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 512.00 | 25 610.00 | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 116.00 | | 770 873.00 | 2 276 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 149 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 3 031 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 157.00 | | 750 873.00 | 1 881 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 959.00 | | 20 000.00 | 144 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 738.00 | 363 466.00 | | 1 012 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 738.00 | 363 466.00 | | 1 012 738.00 |