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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 617 459.00 | 617 459.00 | | 617 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 137.00 | 1 036 439.00 | 847 698.00 | 1 884 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 289.00 | | 214 289.00 | 214 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 570.00 | 1 663 582.00 | 1 311 988.00 | 2 975 570.00 |
BT Marchandises | 1 750 573.00 | | 1 750 573.00 | 1 750 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
BZ Autres créances | 606 538.00 | | 606 538.00 | 606 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 669 409.00 | | 669 409.00 | 669 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 378.00 | | 4 103 378.00 | 4 103 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 948.00 | 1 663 582.00 | 5 415 366.00 | 7 078 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 289.00 | | | 214 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 36 118.00 | 86 118.00 | | 36 118.00 |
DH Report à nouveau | 132 089.00 | 27 713.00 | | 132 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 632.00 | 104 376.00 | | 171 632.00 |
DL TOTAL (I) | 889 839.00 | 768 208.00 | | 889 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 681.00 | 845 618.00 | | 1 310 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 32 963.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 055.00 | 2 084 091.00 | | 1 830 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 727.00 | 956 308.00 | | 1 367 727.00 |
EA Autres dettes | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 525 527.00 | 3 918 979.00 | | 4 525 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 366.00 | 4 687 187.00 | | 5 415 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 044.00 | 3 576 431.00 | | 4 217 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 019.00 | 55 689.00 | | 44 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 629 954.00 | | 7 629 954.00 | 7 629 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 954.00 | | 7 629 954.00 | 7 629 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 064.00 | |
GE Autres charges | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 178.00 | 75 000.00 | | 10 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 166.00 | 40 786.00 | | 61 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 030.00 | 66 896.00 | | 13 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 030.00 | 66 896.00 | | 13 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 030.00 | -66 896.00 | | -13 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 921.00 | 52 012.00 | | 57 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 655 654.00 | 7 512 828.00 | | 7 655 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 022.00 | 7 408 452.00 | | 7 484 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 632.00 | 104 376.00 | | 171 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 409.00 | | 112 674.00 | 3 680 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 513.00 | 2 975 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 513.00 | 2 511 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 993.00 | | 109 801.00 | 3 218 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 417.00 | | 2 873.00 | 211 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 407.00 | 146 064.00 | 816 888.00 | 2 334 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 407.00 | 146 064.00 | 816 888.00 | 2 334 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 055.00 | 1 830 055.00 | | 1 830 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 061.00 | 325 061.00 | | 325 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 289.00 | 214 289.00 | | 214 289.00 |
UX Autres créances clients | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 681.00 | 242 198.00 | 308 483.00 | 550 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 716.00 | 565 716.00 | | 565 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 686.00 | 997 686.00 | | 997 686.00 |
VW T.V.A. | 792 120.00 | 792 120.00 | | 792 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 527.00 | 4 217 044.00 | 308 483.00 | 4 525 527.00 |