| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 617 459.00 | 617 459.00 | | 617 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 825.00 | 1 210 663.00 | 794 162.00 | 2 004 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 353.00 | | 215 353.00 | 215 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 322.00 | 1 837 806.00 | 1 259 515.00 | 3 097 322.00 |
BT Marchandises | 1 652 468.00 | | 1 652 468.00 | 1 652 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 365.00 | | 63 365.00 | 63 365.00 |
BZ Autres créances | 244 704.00 | | 244 704.00 | 244 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 080 930.00 | | 1 080 930.00 | 1 080 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 630.00 | | 197 630.00 | 197 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 098.00 | | 5 139 098.00 | 5 139 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 419.00 | 1 837 806.00 | 6 398 613.00 | 8 236 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 353.00 | | | 215 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 139 839.00 | 36 118.00 | | 139 839.00 |
DH Report à nouveau | | 132 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 407.00 | 171 632.00 | | 458 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 246.00 | 889 839.00 | | 1 148 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 490.00 | 1 310 681.00 | | 1 047 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 690.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 436.00 | 1 830 055.00 | | 2 664 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 031.00 | 1 367 727.00 | | 1 512 031.00 |
EA Autres dettes | 23 837.00 | 16 374.00 | | 23 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 367.00 | 4 525 527.00 | | 5 250 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 613.00 | 5 415 366.00 | | 6 398 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 594.00 | 4 217 044.00 | | 4 512 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 44 019.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 700 466.00 | | 10 700 466.00 | 10 700 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 700 466.00 | | 10 700 466.00 | 10 700 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 361 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 224.00 | |
GE Autres charges | | | 22 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 129 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 178.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 324.00 | 61 166.00 | | 91 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 823.00 | 13 030.00 | | 26 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 823.00 | 13 030.00 | | 26 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 823.00 | -13 030.00 | | -26 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 086.00 | 57 921.00 | | 158 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 117.00 | 7 655 654.00 | | 10 800 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341 710.00 | 7 484 022.00 | | 10 341 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 407.00 | 171 632.00 | | 458 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 570.00 | | 121 876.00 | 2 975 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 215 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 3 097 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 281.00 | | 120 688.00 | 2 511 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 289.00 | | 1 188.00 | 214 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 582.00 | 174 224.00 | | 1 663 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 582.00 | 174 224.00 | | 1 663 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 436.00 | 2 664 436.00 | | 2 664 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 476.00 | 136 476.00 | | 136 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 184.00 | 461 184.00 | | 461 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 278.00 | 191 278.00 | | 191 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 353.00 | 215 353.00 | | 215 353.00 |
UX Autres créances clients | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 213.00 | 306 441.00 | 727 659.00 | 1 044 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 448.00 | | | 222 448.00 |
VP Divers | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 372.00 | 178 372.00 | | 178 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 630.00 | 197 630.00 | | 197 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 053.00 | 721 053.00 | | 721 053.00 |
VW T.V.A. | 662 982.00 | 662 982.00 | | 662 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 366.00 | 4 512 594.00 | 727 659.00 | 5 250 366.00 |