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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 617 459.00 | 611 590.00 | 5 869.00 | 617 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 696.00 | 45 490.00 | 4 206.00 | 49 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333 724.00 | 1 019 302.00 | 1 314 422.00 | 2 333 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 670.00 | | 157 670.00 | 157 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 549.00 | 1 676 382.00 | 1 732 167.00 | 3 408 549.00 |
BT Marchandises | 2 407 473.00 | | 2 407 473.00 | 2 407 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BZ Autres créances | 294 002.00 | | 294 002.00 | 294 002.00 |
CF Disponibilités | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 750.00 | | 171 750.00 | 171 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 384.00 | | 2 920 384.00 | 2 920 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 933.00 | 1 676 382.00 | 4 652 551.00 | 6 328 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
DH Report à nouveau | 508 246.00 | 399 146.00 | | 508 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 867.00 | 109 100.00 | | 38 867.00 |
DL TOTAL (I) | 834 756.00 | 795 889.00 | | 834 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 897.00 | 1 274 220.00 | | 1 543 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 706.00 | 1 771.00 | | 240 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 918.00 | 1 152 461.00 | | 1 121 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 066.00 | 488 134.00 | | 710 066.00 |
EA Autres dettes | 201 209.00 | 201 209.00 | | 201 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 796.00 | 3 117 794.00 | | 3 817 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 551.00 | 3 913 683.00 | | 4 652 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 280.00 | 2 115 118.00 | | 2 840 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 414 766.00 | | 6 414 766.00 | 6 414 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 766.00 | | 6 414 766.00 | 6 414 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 178.00 | |
GE Autres charges | | | 9 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 252.00 | 25 356.00 | | 19 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 252.00 | 25 356.00 | | 19 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 252.00 | -8 822.00 | | -19 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 38 017.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 662 071.00 | 8 349 506.00 | | 6 662 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 204.00 | 8 240 406.00 | | 6 623 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 867.00 | 109 100.00 | | 38 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 450.00 | | 377 100.00 | 3 031 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 030.00 | | 368 850.00 | 2 632 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 420.00 | | 8 250.00 | 149 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 204.00 | 300 178.00 | | 1 376 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 204.00 | 300 178.00 | | 1 376 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 918.00 | 1 121 918.00 | | 1 121 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 773.00 | 308 773.00 | | 308 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 209.00 | 201 209.00 | | 201 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 670.00 | 157 670.00 | | 157 670.00 |
UX Autres créances clients | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 811.00 | 1 437 811.00 | | 1 437 811.00 |
VI Groupe et associés | 240 706.00 | 240 706.00 | | 240 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 748.00 | | | 280 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VP Divers | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 641.00 | | | 229 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 879.00 | 631 879.00 | | 631 879.00 |
VW T.V.A. | 272 427.00 | 272 427.00 | | 272 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 796.00 | 3 817 796.00 | | 3 817 796.00 |