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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 617 459.00 | 616 591.00 | 869.00 | 617 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 247.00 | 1 450 375.00 | 1 031 873.00 | 2 482 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 278.00 | | 208 278.00 | 208 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 681.00 | 2 116 661.00 | 1 491 020.00 | 3 607 681.00 |
BT Marchandises | 2 174 381.00 | | 2 174 381.00 | 2 174 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BZ Autres créances | 724 131.00 | | 724 131.00 | 724 131.00 |
CF Disponibilités | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 464.00 | | 185 464.00 | 185 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 783.00 | | 3 142 783.00 | 3 142 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 463.00 | 2 116 661.00 | 4 633 802.00 | 6 750 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 278.00 | | | 208 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
DH Report à nouveau | 98 637.00 | 489 770.00 | | 98 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 075.00 | 38 965.00 | | 29 075.00 |
DL TOTAL (I) | 763 830.00 | 834 854.00 | | 763 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 638.00 | 1 545 164.00 | | 1 072 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 564.00 | 240 706.00 | | 62 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 094.00 | 1 135 179.00 | | 1 782 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 466.00 | 709 976.00 | | 921 466.00 |
EA Autres dettes | 31 209.00 | 201 209.00 | | 31 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 972.00 | 3 832 233.00 | | 3 869 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 802.00 | 4 667 087.00 | | 4 633 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 672.00 | 3 817 796.00 | | 3 288 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 047.00 | 103 993.00 | | 154 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 552 759.00 | | 10 552 759.00 | 10 552 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 552 759.00 | | 10 552 759.00 | 10 552 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 694 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 629 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 279.00 | |
GE Autres charges | | | 13 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 699.00 | 181 533.00 | | 132 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 044.00 | 32 437.00 | | 31 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 986.00 | 19 252.00 | | 136 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 986.00 | 19 252.00 | | 136 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 986.00 | -19 252.00 | | -136 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 5 028.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 694 608.00 | 6 662 079.00 | | 10 694 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 665 533.00 | 6 623 114.00 | | 10 665 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 075.00 | 38 965.00 | | 29 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 767.00 | | 221 912.00 | 3 385 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 607 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 149 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 879.00 | | 148 522.00 | 3 000 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 887.00 | | 73 390.00 | 134 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 382.00 | 440 279.00 | | 1 676 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 382.00 | 440 279.00 | | 1 676 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 094.00 | 1 782 094.00 | | 1 782 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 024.00 | 268 024.00 | | 268 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 278.00 | 208 278.00 | | 208 278.00 |
UX Autres créances clients | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 235.00 | 166 235.00 | | 166 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 677.00 | 325 103.00 | 465 574.00 | 790 677.00 |
VI Groupe et associés | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 407.00 | | | 531 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 964.00 | 671 964.00 | | 671 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 464.00 | 185 464.00 | | 185 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 991.00 | 1 137 991.00 | | 1 137 991.00 |
VW T.V.A. | 498 737.00 | 498 737.00 | | 498 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 246.00 | 3 288 672.00 | 465 574.00 | 3 754 246.00 |