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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 518.00 | 94 341.00 | 46 177.00 | 140 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 784.00 | 97 184.00 | 248 600.00 | 345 784.00 |
BT Marchandises | 370 989.00 | 4 687.00 | 366 301.00 | 370 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
BZ Autres créances | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CF Disponibilités | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 288.00 | 4 687.00 | 563 600.00 | 568 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 071.00 | 101 871.00 | 812 200.00 | 914 071.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 749.00 | 21 522.00 | | 32 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 767.00 | 36 227.00 | | 54 767.00 |
DL TOTAL (I) | 296 316.00 | 266 549.00 | | 296 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 464.00 | 15 052.00 | | 6 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 636.00 | 170 634.00 | | 100 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 837.00 | 274 076.00 | | 303 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 617.00 | 57 935.00 | | 59 617.00 |
EA Autres dettes | 45 331.00 | 24 865.00 | | 45 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 885.00 | 542 562.00 | | 515 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 200.00 | 809 111.00 | | 812 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 885.00 | 542 562.00 | | 515 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 267.00 | | 2 194 267.00 | 2 194 267.00 |
FG Production vendue services | 102 309.00 | | 102 309.00 | 102 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 577.00 | | 2 296 577.00 | 2 296 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 294.00 | 1 704.00 | | 9 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 4 230.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 4 230.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 4 230.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 760.00 | 2 027 720.00 | | 2 316 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 993.00 | 1 991 493.00 | | 2 261 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 767.00 | 36 227.00 | | 54 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 569.00 | 2 855.00 | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 234.00 | | 3 549.00 | 342 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 407.00 | | | 202 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 812.00 | | 3 549.00 | 139 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 406.00 | 8 778.00 | | 88 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 406.00 | 8 778.00 | | 88 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 687.00 | 4 687.00 | 5 687.00 | 5 687.00 |
6T Sur comptes clients | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 789.00 | 4 687.00 | 8 789.00 | 8 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 789.00 | 4 687.00 | 8 789.00 | 8 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 687.00 | 8 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 837.00 | 303 837.00 | | 303 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
UX Autres créances clients | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
VW T.V.A. | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 885.00 | 515 885.00 | | 515 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 460.00 | 41 948.00 | | 48 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 195.00 | 10 381.00 | | 10 195.00 |
ST Autres comptes | 184 114.00 | 144 253.00 | | 184 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 187.00 | 44 398.00 | | 42 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
YT Sous‐traitance | 32 620.00 | 35 810.00 | | 32 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 612.00 | 5 372.00 | | 2 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 072.00 | 47 319.00 | | 51 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 902.00 | 350 615.00 | | 406 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 426.00 | 291 146.00 | | 375 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 115.00 | 234 842.00 | | 269 115.00 |