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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 328.00 | 139 147.00 | 12 181.00 | 151 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 121.00 | 141 991.00 | 215 130.00 | 357 121.00 |
BT Marchandises | 511 361.00 | 5 748.00 | 505 613.00 | 511 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 251.00 | | 136 251.00 | 136 251.00 |
BZ Autres créances | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 830.00 | 5 748.00 | 785 082.00 | 790 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 950.00 | 147 739.00 | 1 000 212.00 | 1 147 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 294.00 | 50 921.00 | | 131 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 010.00 | 80 373.00 | | -47 010.00 |
DL TOTAL (I) | 293 083.00 | 340 094.00 | | 293 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 659.00 | 150 052.00 | | 170 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 218.00 | 56 110.00 | | 56 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 056.00 | 547 624.00 | | 383 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 492.00 | 97 500.00 | | 40 492.00 |
EA Autres dettes | 56 704.00 | 62 546.00 | | 56 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 128.00 | 913 831.00 | | 707 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 212.00 | 1 253 925.00 | | 1 000 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 128.00 | 763 779.00 | | 707 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 811.00 | | 1 835 811.00 | 1 835 811.00 |
FG Production vendue services | 92 638.00 | | 92 638.00 | 92 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 449.00 | | 1 928 449.00 | 1 928 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 262.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 1 467.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 1 467.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | 1 467.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 680.00 | 2 048 861.00 | | 1 942 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 690.00 | 1 968 488.00 | | 1 989 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 010.00 | 80 373.00 | | -47 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 121.00 | | | 357 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 407.00 | | | 202 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 171.00 | | | 154 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 992.00 | 7 998.00 | | 133 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 992.00 | 7 998.00 | | 133 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 558.00 | 5 748.00 | 5 558.00 | 5 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 558.00 | 5 748.00 | 5 558.00 | 5 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 558.00 | 5 748.00 | 5 558.00 | 5 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 748.00 | 5 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 056.00 | 383 056.00 | | 383 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 136 251.00 | 136 251.00 | | 136 251.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 515.00 | 140 515.00 | | 140 515.00 |
VI Groupe et associés | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 772.00 | 194 772.00 | | 194 772.00 |
VW T.V.A. | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 128.00 | 707 128.00 | | 707 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 273.00 | 38 825.00 | | 57 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 350.00 | 10 129.00 | | 10 350.00 |
ST Autres comptes | 128 088.00 | 124 773.00 | | 128 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 159.00 | 59 531.00 | | 56 159.00 |
YT Sous‐traitance | 50 192.00 | 42 958.00 | | 50 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | 3 015.00 | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 074.00 | 41 840.00 | | 59 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 089.00 | 328 115.00 | | 337 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 000.00 | 306 063.00 | | 325 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 789.00 | 237 392.00 | | 244 789.00 |