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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 328.00 | 122 813.00 | 28 515.00 | 151 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 041.00 | 125 656.00 | 231 385.00 | 357 041.00 |
BT Marchandises | 499 681.00 | 5 732.00 | 493 949.00 | 499 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 839.00 | | 118 839.00 | 118 839.00 |
BZ Autres créances | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 788.00 | 5 732.00 | 728 056.00 | 733 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 829.00 | 131 388.00 | 959 441.00 | 1 090 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 699.00 | 51 669.00 | | 87 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 778.00 | 46 030.00 | | -36 778.00 |
DL TOTAL (I) | 259 721.00 | 306 499.00 | | 259 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 039.00 | 462.00 | | 52 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 082.00 | 58 582.00 | | 63 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 210.00 | 487 921.00 | | 447 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 934.00 | 75 697.00 | | 86 934.00 |
EA Autres dettes | 50 455.00 | 55 287.00 | | 50 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 720.00 | 677 949.00 | | 699 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 441.00 | 984 448.00 | | 959 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 720.00 | 677 949.00 | | 699 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 039.00 | 462.00 | | 52 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 943.00 | | 1 878 943.00 | 1 878 943.00 |
FG Production vendue services | 84 062.00 | 1.00 | 84 062.00 | 84 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 004.00 | | 1 963 004.00 | 1 963 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 883.00 | 7 476.00 | | 6 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 1 523.00 | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | 1 523.00 | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 90.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 90.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | 1 433.00 | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 201.00 | 2 117 763.00 | | 1 973 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 979.00 | 2 071 733.00 | | 2 009 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 778.00 | 46 030.00 | | -36 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 475.00 | | 4 566.00 | 352 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 407.00 | | | 202 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 606.00 | | 4 566.00 | 149 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 122.00 | 9 534.00 | | 116 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 122.00 | 9 534.00 | | 116 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 773.00 | 5 732.00 | 4 773.00 | 4 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 773.00 | 5 732.00 | 4 773.00 | 4 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 773.00 | 5 732.00 | 4 773.00 | 4 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 210.00 | 447 210.00 | | 447 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
VB T. V. A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VI Groupe et associés | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VP Divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 082.00 | 183 082.00 | | 183 082.00 |
VW T.V.A. | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 720.00 | 699 720.00 | | 699 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 032.00 | 55 827.00 | | 52 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 188.00 | 10 826.00 | | 11 188.00 |
ST Autres comptes | 151 575.00 | 168 717.00 | | 151 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 436.00 | 48 535.00 | | 47 436.00 |
YT Sous‐traitance | 25 938.00 | 32 764.00 | | 25 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | 2 126.00 | | 3 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 538.00 | 57 953.00 | | 55 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 040.00 | 373 355.00 | | 347 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 133.00 | 335 012.00 | | 317 133.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 136.00 | 260 841.00 | | 236 136.00 |