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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 763.00 | 103 719.00 | 43 044.00 | 146 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 028.00 | 106 562.00 | 245 466.00 | 352 028.00 |
BT Marchandises | 422 561.00 | 4 161.00 | 418 400.00 | 422 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 802.00 | | 109 802.00 | 109 802.00 |
BZ Autres créances | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CF Disponibilités | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 210.00 | 4 161.00 | 626 049.00 | 630 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 238.00 | 110 723.00 | 871 515.00 | 982 238.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 516.00 | 32 749.00 | | 57 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 847.00 | 54 767.00 | | -5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 260 469.00 | 296 316.00 | | 260 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 357.00 | 6 464.00 | | 64 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 399.00 | 100 636.00 | | 82 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 532.00 | 303 837.00 | | 361 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 586.00 | 59 617.00 | | 64 586.00 |
EA Autres dettes | 38 172.00 | 45 331.00 | | 38 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 047.00 | 515 885.00 | | 611 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 515.00 | 812 200.00 | | 871 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 047.00 | 515 885.00 | | 611 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 357.00 | 2 188.00 | | 64 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 448.00 | | 1 988 448.00 | 1 988 448.00 |
FG Production vendue services | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 080.00 | | 2 080 080.00 | 2 080 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 155.00 | 9 294.00 | | 6 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 2 100.00 | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 2 100.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | 2 100.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 021.00 | 2 316 760.00 | | 2 092 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 868.00 | 2 261 993.00 | | 2 097 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 847.00 | 54 767.00 | | -5 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | 2 569.00 | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 784.00 | | 6 244.00 | 345 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 407.00 | | | 202 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 361.00 | | 6 244.00 | 143 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 184.00 | 9 378.00 | | 97 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 184.00 | 9 378.00 | | 97 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 687.00 | 4 161.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | 4 161.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687.00 | 4 161.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 161.00 | 4 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 532.00 | 361 532.00 | | 361 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
UX Autres créances clients | 109 802.00 | | | 109 802.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VI Groupe et associés | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268.00 | | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VP Divers | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
VW T.V.A. | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 047.00 | 611 047.00 | | 611 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 457.00 | 48 460.00 | | 48 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 298.00 | 10 195.00 | | 13 298.00 |
ST Autres comptes | 174 004.00 | 184 114.00 | | 174 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 056.00 | 42 187.00 | | 42 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 978.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 991.00 | 32 620.00 | | 27 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | 2 612.00 | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 419.00 | 51 072.00 | | 52 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 860.00 | 406 902.00 | | 359 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 736.00 | 375 426.00 | | 339 736.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 349.00 | 269 115.00 | | 257 349.00 |