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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 727.00 | 146 285.00 | 7 442.00 | 153 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 520.00 | 149 128.00 | 210 391.00 | 359 520.00 |
BT Marchandises | 662 469.00 | 8 226.00 | 654 243.00 | 662 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 516.00 | 2 597.00 | 137 919.00 | 140 516.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 574.00 | 10 823.00 | 866 751.00 | 877 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 093.00 | 159 951.00 | 1 077 142.00 | 1 237 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 283.00 | 131 294.00 | | 84 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310.00 | -47 010.00 | | -310.00 |
DL TOTAL (I) | 292 774.00 | 293 083.00 | | 292 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 775.00 | 170 659.00 | | 234 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 089.00 | 383 056.00 | | 384 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 654.00 | 40 492.00 | | 52 654.00 |
EA Autres dettes | 56 633.00 | 56 704.00 | | 56 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 368.00 | 707 128.00 | | 784 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 142.00 | 1 000 212.00 | | 1 077 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 985.00 | 30 144.00 | | 123 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 196.00 | | 1 707 196.00 | 1 707 196.00 |
FG Production vendue services | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 724.00 | | 1 817 724.00 | 1 817 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | 1 524.00 | | 3 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845.00 | 1 524.00 | | 3 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 35.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 35.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610.00 | 1 489.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 177.00 | 1 942 680.00 | | 1 834 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 486.00 | 1 989 690.00 | | 1 834 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310.00 | -47 010.00 | | -310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 089.00 | 384 089.00 | | 384 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 790.00 | 30 025.00 | 80 765.00 | 110 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |
VI Groupe et associés | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 728.00 | 167 728.00 | | 167 728.00 |
VW T.V.A. | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 368.00 | 703 603.00 | 80 765.00 | 784 368.00 |