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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 758 314.00 | | 3 758 314.00 | 3 758 314.00 |
AP Constructions | 22 146.00 | 4 429.00 | 17 717.00 | 22 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 237.00 | 302 342.00 | 271 895.00 | 574 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 653.00 | | 179 653.00 | 179 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 049.00 | 306 771.00 | 4 831 278.00 | 5 138 049.00 |
BT Marchandises | 732 859.00 | | 732 859.00 | 732 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
BZ Autres créances | 659 528.00 | | 659 528.00 | 659 528.00 |
CF Disponibilités | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 910.00 | | 1 573 910.00 | 1 573 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 960.00 | 306 771.00 | 6 405 188.00 | 6 711 960.00 |
CU Autres participations | 603 698.00 | | 603 698.00 | 603 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 301.00 | | | -234 301.00 |
DL TOTAL (I) | -141 607.00 | | | -141 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 979.00 | | | 2 693 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 903.00 | | | 1 004 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 920.00 | | | 221 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 636.00 | | | 1 647 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
EA Autres dettes | 845 029.00 | | | 845 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 796.00 | | | 6 546 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 188.00 | | | 6 405 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 638.00 | | | 4 213 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 446.00 | | 2 247 446.00 | 2 247 446.00 |
FG Production vendue services | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 510.00 | | 2 275 510.00 | 2 275 510.00 |
FQ Autres produits | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 587.00 | |
GE Autres charges | | | 67 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 784.00 | | | -68 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 546.00 | | | -34 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 079.00 | | | 2 397 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 381.00 | | | 2 631 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 301.00 | | | -234 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 917.00 | | 132.00 | 5 137 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 138 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758 314.00 | | | 3 758 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 384.00 | | | 596 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 218.00 | | 132.00 | 783 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 184.00 | 116 587.00 | | 190 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 184.00 | 116 587.00 | | 190 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 636.00 | 1 647 636.00 | | 1 647 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 029.00 | 845 029.00 | | 845 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 653.00 | | | 179 653.00 |
UX Autres créances clients | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
VB T. V. A. | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
VC Groupe et associés | 548 426.00 | | | 548 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671 768.00 | 560 532.00 | 2 111 237.00 | 2 671 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 903.00 | 1 004 903.00 | | 1 004 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 258.00 | | | 538 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 691.00 | 717 038.00 | 179 653.00 | 896 691.00 |
VW T.V.A. | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 875.00 | 4 213 638.00 | 2 111 237.00 | 6 324 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
ST Autres comptes | 171 448.00 | | | 171 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 298.00 | | | 566 298.00 |
YT Sous‐traitance | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 317.00 | | | 823 317.00 |