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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 758 314.00 | | 3 758 314.00 | 3 758 314.00 |
AP Constructions | 22 146.00 | 11 073.00 | 11 073.00 | 22 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 339.00 | 4 709.00 | 32 629.00 | 37 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 895.00 | 595 711.00 | 190 184.00 | 785 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 169.00 | | 301 169.00 | 301 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 864.00 | 611 493.00 | 4 293 370.00 | 4 904 864.00 |
BT Marchandises | 888 449.00 | | 888 449.00 | 888 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 573.00 | | 172 573.00 | 172 573.00 |
BZ Autres créances | 240 103.00 | | 240 103.00 | 240 103.00 |
CF Disponibilités | 102 828.00 | | 102 828.00 | 102 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 606.00 | | 1 426 606.00 | 1 426 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 471.00 | 611 493.00 | 5 719 977.00 | 6 331 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -480 466.00 | | | -480 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 737.00 | | | -52 737.00 |
DL TOTAL (I) | -490 303.00 | | | -490 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 971.00 | | | 951 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 703.00 | | | 950 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 394.00 | | | 270 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 531.00 | | | 2 329 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
EA Autres dettes | 1 601 992.00 | | | 1 601 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210 281.00 | | | 6 210 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 977.00 | | | 5 719 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 651 631.00 | | | 5 651 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 557.00 | | 2 841 557.00 | 2 841 557.00 |
FG Production vendue services | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 825.00 | | 2 870 825.00 | 2 870 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 726.00 | |
GE Autres charges | | | 66 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 676.00 | | | -11 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 954.00 | | | 2 901 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 691.00 | | | 2 954 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 737.00 | | | -52 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676 783.00 | | 228 082.00 | 4 676 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 904 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758 314.00 | | | 3 758 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 267.00 | | 227 115.00 | 618 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 202.00 | | 967.00 | 300 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 766.00 | 67 727.00 | | 543 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 766.00 | 67 727.00 | | 543 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 531.00 | 2 329 531.00 | | 2 329 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 992.00 | 1 601 992.00 | | 1 601 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 169.00 | | 301 169.00 | 301 169.00 |
UX Autres créances clients | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VC Groupe et associés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 337.00 | 637 082.00 | 288 255.00 | 925 337.00 |
VI Groupe et associés | 950 703.00 | 950 703.00 | | 950 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 951.00 | | | 604 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 623.00 | 120 623.00 | | 120 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 497.00 | 435 328.00 | 301 169.00 | 736 497.00 |
VW T.V.A. | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 886.00 | 5 651 631.00 | 288 255.00 | 5 939 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
ST Autres comptes | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 659.00 | | | 574 659.00 |
YT Sous‐traitance | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 794.00 | | | 618 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 690.00 | | | 527 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 569.00 | | | 868 569.00 |