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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 434.00 | -434.00 | |
AH Fonds commercial | 3 758 314.00 | | 3 758 314.00 | 3 758 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AP Constructions | 22 146.00 | 13 288.00 | 8 858.00 | 22 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 725.00 | 12 118.00 | 42 607.00 | 54 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 530.00 | 635 301.00 | 199 228.00 | 834 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 169.00 | | 301 169.00 | 301 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 046.00 | 661 141.00 | 4 311 904.00 | 4 973 046.00 |
BT Marchandises | 942 565.00 | | 942 565.00 | 942 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 825.00 | 115.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 189 757.00 | | 189 757.00 | 189 757.00 |
CF Disponibilités | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 077.00 | 1 825.00 | 1 285 252.00 | 1 287 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 123.00 | 662 966.00 | 5 597 157.00 | 6 260 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -533 203.00 | | | -533 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 395.00 | | | -569 395.00 |
DL TOTAL (I) | -1 059 699.00 | | | -1 059 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 234.00 | | | 318 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 703.00 | | | 950 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 984.00 | | | 2 254 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
EA Autres dettes | 3 043 952.00 | | | 3 043 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 656 856.00 | | | 6 656 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 157.00 | | | 5 597 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 627 577.00 | | | 6 627 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 498.00 | | 1 832 498.00 | 1 832 498.00 |
FG Production vendue services | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 424.00 | | 1 858 424.00 | 1 858 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 66 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 631.00 | | | 1 889 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 027.00 | | | 2 459 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 395.00 | | | -569 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 864.00 | | 68 181.00 | 4 904 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 973 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758 314.00 | | 2 160.00 | 3 758 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 381.00 | | 66 021.00 | 845 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 169.00 | | | 301 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 493.00 | 54 610.00 | 4 961.00 | 611 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 493.00 | 54 176.00 | 4 961.00 | 611 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 984.00 | 2 254 984.00 | | 2 254 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043 952.00 | 3 043 952.00 | | 3 043 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 169.00 | | 301 169.00 | 301 169.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VC Groupe et associés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 366.00 | 267 087.00 | 29 279.00 | 296 366.00 |
VI Groupe et associés | 950 703.00 | 950 703.00 | | 950 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 971.00 | | | 628 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 367.00 | 228 198.00 | 301 169.00 | 529 367.00 |
VW T.V.A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 856.00 | 6 627 577.00 | 29 279.00 | 6 656 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
ST Autres comptes | 192 692.00 | | | 192 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 660.00 | | | 570 660.00 |
YT Sous‐traitance | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 446.00 | | | 833 446.00 |