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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 094.00 | -1 094.00 | |
AH Fonds commercial | 3 758 314.00 | | 3 758 314.00 | 3 758 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AP Constructions | 22 146.00 | 15 318.00 | 6 828.00 | 22 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 725.00 | 22 088.00 | 32 637.00 | 54 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 139.00 | 675 501.00 | 173 637.00 | 849 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 550.00 | | 182 550.00 | 182 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 036.00 | 714 002.00 | 4 155 034.00 | 4 869 036.00 |
BT Marchandises | 952 788.00 | 125 000.00 | 827 788.00 | 952 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 388.00 | 1 825.00 | 151 563.00 | 153 388.00 |
BZ Autres créances | 176 582.00 | | 176 582.00 | 176 582.00 |
CF Disponibilités | 72 954.00 | | 72 954.00 | 72 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 788.00 | 126 825.00 | 1 236 963.00 | 1 363 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 825.00 | 840 827.00 | 5 391 997.00 | 6 232 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 598.00 | | | -1 102 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 707.00 | | | -417 707.00 |
DL TOTAL (I) | -1 477 406.00 | | | -1 477 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 703.00 | | | 950 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 098.00 | | | 269 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 758.00 | | | 2 774 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 597.00 | | | 133 597.00 |
EA Autres dettes | 2 708 394.00 | | | 2 708 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 869 404.00 | | | 6 869 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 997.00 | | | 5 391 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 600 305.00 | | | 6 600 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 195.00 | | 1 890 195.00 | 1 890 195.00 |
FG Production vendue services | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 279.00 | | 1 913 279.00 | 1 913 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 876.00 | | | -5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 490.00 | | | 1 992 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 198.00 | | | 2 410 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 707.00 | | | -417 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 046.00 | | 15 990.00 | 4 973 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 182 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 4 869 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760 474.00 | | | 3 760 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 402.00 | | 14 609.00 | 911 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 169.00 | | 1 381.00 | 301 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 141.00 | 52 860.00 | | 661 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 660.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 707.00 | 52 200.00 | | 660 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 125 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | 125 000.00 | | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | 125 000.00 | | 1 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 758.00 | 2 774 758.00 | | 2 774 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708 394.00 | 2 708 394.00 | | 2 708 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 550.00 | | 182 550.00 | 182 550.00 |
UX Autres créances clients | 151 563.00 | 151 563.00 | | 151 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VC Groupe et associés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VI Groupe et associés | 950 703.00 | 950 703.00 | | 950 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 087.00 | | | 267 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 596.00 | 338 045.00 | 182 550.00 | 520 596.00 |
VW T.V.A. | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 305.00 | 6 600 305.00 | | 6 600 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
ST Autres comptes | 177 846.00 | | | 177 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 265.00 | | | 476 265.00 |
YT Sous‐traitance | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 667.00 | | | 376 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 333.00 | | | 273 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 771.00 | | | 726 771.00 |