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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 4 530.00 | 4 269.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 355.00 | 226 633.00 | 51 722.00 | 278 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 993.00 | 231 163.00 | 109 829.00 | 340 993.00 |
BT Marchandises | 329 299.00 | | 329 299.00 | 329 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BZ Autres créances | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CF Disponibilités | 298 847.00 | | 298 847.00 | 298 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 341.00 | | 667 341.00 | 667 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 334.00 | 231 163.00 | 777 171.00 | 1 008 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 499.00 | 780.00 | | 10 499.00 |
DG Autres réserves | 94 240.00 | 116 029.00 | | 94 240.00 |
DH Report à nouveau | | -98 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 508.00 | 98 229.00 | | 124 508.00 |
DL TOTAL (I) | 334 235.00 | 221 727.00 | | 334 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 702.00 | 167 762.00 | | 108 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 821.00 | 27 050.00 | | 45 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 518.00 | 176 751.00 | | 164 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 360.00 | 74 750.00 | | 79 360.00 |
EA Autres dettes | 44 535.00 | 47 954.00 | | 44 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 936.00 | 494 267.00 | | 442 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 171.00 | 715 994.00 | | 777 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 194.00 | | 13 799.00 | 327 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 860.00 | | 4 295.00 | 282 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 334.00 | | 9 504.00 | 44 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 295.00 | 10 869.00 | | 220 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 295.00 | 10 869.00 | | 220 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 518.00 | 164 518.00 | | 164 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
VI Groupe et associés | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
VP Divers | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 429.00 | 19 196.00 | 5 233.00 | 24 429.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 936.00 | 442 936.00 | | 442 936.00 |