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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 733.00 | 10 055.00 | 26 678.00 | 36 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 355.00 | 236 117.00 | 42 239.00 | 278 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 926.00 | 246 172.00 | 122 754.00 | 368 926.00 |
BT Marchandises | 340 559.00 | | 340 559.00 | 340 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BZ Autres créances | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 896.00 | | 259 896.00 | 259 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 551.00 | | 658 551.00 | 658 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 477.00 | 246 172.00 | 781 305.00 | 1 027 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
DG Autres réserves | 205 748.00 | 94 240.00 | | 205 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 147.00 | 124 508.00 | | 96 147.00 |
DL TOTAL (I) | 417 382.00 | 334 235.00 | | 417 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 091.00 | 108 702.00 | | 30 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 154.00 | 45 821.00 | | 56 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 536.00 | 164 518.00 | | 150 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 607.00 | 79 360.00 | | 82 607.00 |
EA Autres dettes | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 922.00 | 442 936.00 | | 363 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 306.00 | 777 171.00 | | 781 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 993.00 | | 27 933.00 | 340 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 155.00 | | 27 933.00 | 287 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 163.00 | 15 008.00 | | 231 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 163.00 | 15 008.00 | | 231 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 536.00 | 150 536.00 | | 150 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VI Groupe et associés | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VP Divers | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 329.00 | 59 096.00 | 6 233.00 | 63 329.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 922.00 | 363 922.00 | | 363 922.00 |