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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 163.00 | 30 703.00 | 5 460.00 | 36 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 349.00 | 226 960.00 | 29 390.00 | 256 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 038.00 | 257 662.00 | 42 376.00 | 300 038.00 |
BT Marchandises | 241 011.00 | | 241 011.00 | 241 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 408 819.00 | | 408 819.00 | 408 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 882.00 | | 674 882.00 | 674 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 920.00 | 257 662.00 | 717 258.00 | 974 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
DG Autres réserves | 349 942.00 | 286 896.00 | | 349 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 887.00 | 78 047.00 | | 87 887.00 |
DL TOTAL (I) | 553 316.00 | 480 429.00 | | 553 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 360.00 | 65 774.00 | | 20 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 822.00 | 159 999.00 | | 83 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 760.00 | 79 426.00 | | 59 760.00 |
EA Autres dettes | | 13 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 942.00 | 318 610.00 | | 163 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 258.00 | 799 039.00 | | 717 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 150.00 | | | 323 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 112.00 | 300 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 112.00 | 292 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 624.00 | | | 315 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 695.00 | 19 890.00 | 22 922.00 | 260 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 695.00 | 19 890.00 | 22 922.00 | 260 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VI Groupe et associés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 157.00 | 23 924.00 | 5 233.00 | 29 157.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 942.00 | 163 942.00 | | 163 942.00 |