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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 655.00 | 34 967.00 | 8 687.00 | 43 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 770.00 | 237 056.00 | 39 715.00 | 276 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 805.00 | 272 023.00 | 166 781.00 | 438 805.00 |
BT Marchandises | 301 891.00 | | 301 891.00 | 301 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CF Disponibilités | 168 218.00 | | 168 218.00 | 168 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 418.00 | | 494 418.00 | 494 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 222.00 | 272 023.00 | 661 199.00 | 933 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
DG Autres réserves | 107 829.00 | 349 942.00 | | 107 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 135.00 | 87 887.00 | | 146 135.00 |
DL TOTAL (I) | 369 451.00 | 553 316.00 | | 369 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 555.00 | 83 822.00 | | 184 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 304.00 | 59 760.00 | | 106 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 748.00 | 163 942.00 | | 291 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 199.00 | 717 258.00 | | 661 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 038.00 | | 34 694.00 | 300 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -106 931.00 | | 118 379.00 | -106 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -106 931.00 | 2 858.00 | 438 805.00 | -106 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 320 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 512.00 | | 30 771.00 | 292 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | 3 922.00 | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 662.00 | 17 219.00 | 2 858.00 | 257 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 662.00 | 17 219.00 | 2 858.00 | 257 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 555.00 | 184 555.00 | | 184 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VC Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 395.00 | 24 308.00 | 116 087.00 | 140 395.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 748.00 | 291 748.00 | | 291 748.00 |