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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 733.00 | 20 720.00 | 16 013.00 | 36 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 891.00 | 239 975.00 | 38 916.00 | 278 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 150.00 | 260 695.00 | 62 455.00 | 323 150.00 |
BT Marchandises | 316 368.00 | | 316 368.00 | 316 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CF Disponibilités | 382 083.00 | | 382 083.00 | 382 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 584.00 | | 736 584.00 | 736 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 734.00 | 260 695.00 | 799 039.00 | 1 059 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
DG Autres réserves | 286 896.00 | 205 748.00 | | 286 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 047.00 | 96 147.00 | | 78 047.00 |
DL TOTAL (I) | 480 429.00 | 417 382.00 | | 480 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 774.00 | 56 154.00 | | 65 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 999.00 | 150 536.00 | | 159 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 426.00 | 82 607.00 | | 79 426.00 |
EA Autres dettes | 13 411.00 | 44 535.00 | | 13 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 610.00 | 363 922.00 | | 318 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 039.00 | 781 306.00 | | 799 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 926.00 | | 14 571.00 | 368 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 074.00 | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 347.00 | 323 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 274.00 | 315 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 088.00 | | 5 809.00 | 315 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 838.00 | | 8 762.00 | 53 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 172.00 | 19 797.00 | 5 274.00 | 246 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 172.00 | 19 797.00 | 5 274.00 | 246 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 999.00 | 159 999.00 | | 159 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VP Divers | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 366.00 | 38 132.00 | 5 233.00 | 43 366.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 610.00 | 318 610.00 | | 318 610.00 |