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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 3 775.00 | 3 930.00 | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 646.00 | 103.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 597.00 | 220 337.00 | 137 260.00 | 357 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 893.00 | 228 518.00 | 211 375.00 | 439 893.00 |
BT Marchandises | 234 406.00 | | 234 406.00 | 234 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 106 179.00 | | 106 179.00 | 106 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 484.00 | 29 688.00 | 511 796.00 | 541 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 377.00 | 258 206.00 | 723 171.00 | 981 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
DH Report à nouveau | -87 286.00 | -42 956.00 | | -87 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 310.00 | -44 330.00 | | -141 310.00 |
DL TOTAL (I) | -109 502.00 | 31 808.00 | | -109 502.00 |
DP Provisions pour risques | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 649.00 | 125 152.00 | | 153 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 245.00 | 154 771.00 | | 100 245.00 |
EA Autres dettes | 241 120.00 | 6 067.00 | | 241 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 244.00 | 647 399.00 | | 829 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 171.00 | 679 207.00 | | 723 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 603.00 | | 2 469.00 | 619 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 34 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 180.00 | 439 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 041.00 | 358 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 008.00 | | 2 379.00 | 537 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 430.00 | | 90.00 | 35 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 574.00 | 57 540.00 | 160 596.00 | 331 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 2 030.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 069.00 | 55 510.00 | 160 596.00 | 326 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 428.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 025.00 | 5 663.00 | | 24 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 025.00 | 5 663.00 | | 24 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 025.00 | 9 091.00 | | 24 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 120.00 | 241 120.00 | | 241 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
UX Autres créances clients | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 634.00 | 82 193.00 | 85 590.00 | 213 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
VP Divers | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 181.00 | 183 800.00 | 34 381.00 | 218 181.00 |
VW T.V.A. | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 595.00 | 544 154.00 | 85 590.00 | 675 595.00 |