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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 027.00 | 7 705.00 | 133 322.00 | 141 027.00 |
AH Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 062.00 | 378 302.00 | 84 760.00 | 463 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 643.00 | 390 517.00 | 301 125.00 | 691 643.00 |
BT Marchandises | 434 406.00 | | 434 406.00 | 434 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BZ Autres créances | 124 968.00 | 29 688.00 | 95 280.00 | 124 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 81 630.00 | | 81 630.00 | 81 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 594.00 | 29 688.00 | 686 906.00 | 716 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 237.00 | 420 205.00 | 988 032.00 | 1 408 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 131 132.00 | 110 624.00 | | 131 132.00 |
DH Report à nouveau | | -15 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550.00 | 35 873.00 | | -550.00 |
DL TOTAL (I) | 139 052.00 | 139 602.00 | | 139 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 822.00 | 822.00 | | 95 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 471.00 | 140 774.00 | | 178 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 006.00 | 103 863.00 | | 110 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 677.00 | 142 060.00 | | 123 677.00 |
EA Autres dettes | 327 266.00 | 385 545.00 | | 327 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 979.00 | 773 066.00 | | 848 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 032.00 | 912 668.00 | | 988 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 506.00 | | 239 138.00 | 452 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 405.00 | | 133 323.00 | 43 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 642.00 | | 104 970.00 | 368 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 699.00 | | 845.00 | 36 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 992.00 | 30 525.00 | | 359 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 527.00 | 30 525.00 | | 348 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 007.00 | 110 007.00 | | 110 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 267.00 | 327 267.00 | | 327 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
UX Autres créances clients | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VI Groupe et associés | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 101.00 | 179 558.00 | 37 543.00 | 217 101.00 |
VW T.V.A. | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 507.00 | 670 507.00 | | 670 507.00 |