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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 027.00 | 7 705.00 | 133 322.00 | 141 027.00 |
AH Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 356.00 | 369 956.00 | 79 400.00 | 449 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 004.00 | 382 170.00 | 295 833.00 | 678 004.00 |
BT Marchandises | 422 034.00 | | 422 034.00 | 422 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 827.00 | | 100 827.00 | 100 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BZ Autres créances | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CF Disponibilités | 414 741.00 | | 414 741.00 | 414 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 952.00 | | 1 161 952.00 | 1 161 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 956.00 | 382 170.00 | 1 457 785.00 | 1 839 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 130 582.00 | 131 132.00 | | 130 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 185.00 | -550.00 | | 181 185.00 |
DL TOTAL (I) | 320 237.00 | 139 052.00 | | 320 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 973.00 | 13 733.00 | | 125 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 744.00 | 95 822.00 | | 60 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 318.00 | 178 471.00 | | 422 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 113.00 | 110 006.00 | | 52 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 004.00 | 123 677.00 | | 191 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 281 193.00 | 327 266.00 | | 281 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 548.00 | 848 979.00 | | 1 137 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 785.00 | 988 032.00 | | 1 457 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 643.00 | | 14 502.00 | 691 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 140.00 | 678 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 140.00 | 459 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 728.00 | | | 176 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 612.00 | | 14 434.00 | 473 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 543.00 | | 68.00 | 37 543.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 517.00 | 19 794.00 | 28 140.00 | 390 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 052.00 | 19 794.00 | 28 140.00 | 379 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 194.00 | 281 194.00 | | 281 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
UX Autres créances clients | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VP Divers | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 639.00 | 203 028.00 | 37 611.00 | 240 639.00 |
VW T.V.A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 230.00 | 715 230.00 | | 715 230.00 |