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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 5 804.00 | 1 900.00 | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 918.00 | 266 457.00 | 94 460.00 | 360 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 221.00 | 276 772.00 | 166 448.00 | 443 221.00 |
BT Marchandises | 239 605.00 | | 239 605.00 | 239 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
BZ Autres créances | 162 519.00 | 29 688.00 | 132 831.00 | 162 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 868.00 | 29 688.00 | 583 180.00 | 612 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 089.00 | 306 460.00 | 749 629.00 | 1 056 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
DH Report à nouveau | -228 596.00 | -87 286.00 | | -228 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 436.00 | -141 309.00 | | 58 436.00 |
DL TOTAL (I) | -51 065.00 | -109 501.00 | | -51 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 233 505.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 861.00 | 2 361.00 | | 12 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 355.00 | 153 649.00 | | 153 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 975.00 | 100 245.00 | | 84 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 952.00 | 98 363.00 | | 110 952.00 |
EA Autres dettes | 437 823.00 | 241 119.00 | | 437 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 694.00 | 829 244.00 | | 800 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 629.00 | 723 170.00 | | 749 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 893.00 | | 4 638.00 | 439 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 443 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 361 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 346.00 | | 4 632.00 | 358 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 381.00 | | 6.00 | 34 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 518.00 | 48 254.00 | | 228 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 2 030.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 983.00 | 46 224.00 | | 220 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 116.00 | | 3 428.00 | 33 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 824.00 | 30 129.00 | 161 732.00 | 437 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
UX Autres créances clients | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
VB T. V. A. | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 634.00 | | | 213 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
VP Divers | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 508.00 | | | 109 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 131.00 | 259 744.00 | 34 388.00 | 294 131.00 |
VW T.V.A. | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 339.00 | 239 644.00 | 161 732.00 | 647 339.00 |