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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 412.00 | 6 090.00 | 133 322.00 | 139 412.00 |
AH Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 231.00 | 394 556.00 | 235 674.00 | 630 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 062.00 | 405 156.00 | 481 905.00 | 887 062.00 |
BT Marchandises | 535 585.00 | | 535 585.00 | 535 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BZ Autres créances | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CF Disponibilités | 300 350.00 | | 300 350.00 | 300 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 108.00 | | 1 058 108.00 | 1 058 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 170.00 | 405 156.00 | 1 540 014.00 | 1 945 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 311 767.00 | 130 582.00 | | 311 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 118.00 | 181 185.00 | | 105 118.00 |
DL TOTAL (I) | 425 355.00 | 320 237.00 | | 425 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 973.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 061.00 | 60 744.00 | | 23 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 019.00 | 422 318.00 | | 278 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 408.00 | 52 113.00 | | 210 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 859.00 | 191 004.00 | | 246 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 231 309.00 | 281 193.00 | | 231 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 658.00 | 1 137 548.00 | | 1 114 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 014.00 | 1 457 785.00 | | 1 540 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 005.00 | | 220 593.00 | 678 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 535.00 | 887 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | 175 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 920.00 | 640 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 728.00 | | | 176 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 906.00 | | 190 795.00 | 459 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 611.00 | | 29 798.00 | 37 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 171.00 | 34 521.00 | 11 535.00 | 382 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | 1 615.00 | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 706.00 | 34 521.00 | 9 920.00 | 370 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 409.00 | 210 409.00 | | 210 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 309.00 | 231 309.00 | | 231 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
UX Autres créances clients | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VB T. V. A. | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 139.00 | 179 730.00 | 67 409.00 | 247 139.00 |
VW T.V.A. | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 639.00 | 711 639.00 | 125 000.00 | 836 639.00 |