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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 273.00 | 55 359.00 | 7 914.00 | 63 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126 654.00 | 2 510 949.00 | 615 705.00 | 3 126 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 493.00 | 2 572 638.00 | 806 856.00 | 3 379 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 587.00 | 32 048.00 | 1 172 539.00 | 1 204 587.00 |
BZ Autres créances | 510 628.00 | | 510 628.00 | 510 628.00 |
CF Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 576.00 | 32 048.00 | 1 759 528.00 | 1 791 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 070.00 | 2 604 686.00 | 2 566 384.00 | 5 171 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 727 007.00 | 727 007.00 | | 727 007.00 |
DH Report à nouveau | -681 083.00 | -308 273.00 | | -681 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 244.00 | -372 805.00 | | -120 244.00 |
DK Provisions réglementées | 46 959.00 | 62 528.00 | | 46 959.00 |
DL TOTAL (I) | 38 639.00 | 174 453.00 | | 38 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 471.00 | 897 672.00 | | 761 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | 372.00 | | 3 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 527.00 | 1 036 884.00 | | 845 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 812.00 | 528 638.00 | | 405 812.00 |
EA Autres dettes | 509 034.00 | 613 118.00 | | 509 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 745.00 | 3 076 685.00 | | 2 527 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 384.00 | 3 251 138.00 | | 2 566 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 974.00 | 2 787 898.00 | | 1 955 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 256.00 | 212 349.00 | | 189 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 342.00 | | 2 415 342.00 | 2 415 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 342.00 | | 2 415 342.00 | 2 415 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 284.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 804.00 | 15 969.00 | | 21 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 920.00 | 14 849.00 | | 74 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 99 565.00 | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 569.00 | 32 065.00 | | 15 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 489.00 | 146 478.00 | | 220 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 874.00 | 60 497.00 | | 60 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 744.00 | 100 848.00 | | 16 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 618.00 | 161 344.00 | | 77 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 871.00 | -14 866.00 | | 142 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 329.00 | 3 311 119.00 | | 2 659 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 573.00 | 3 683 924.00 | | 2 779 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 244.00 | -372 805.00 | | -120 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 338.00 | 14 230.00 | | 40 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 499.00 | | 114 554.00 | 3 550 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 559.00 | 3 379 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 559.00 | 3 191 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 332.00 | | 114 554.00 | 3 362 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 120.00 | 291 332.00 | 268 815.00 | 2 550 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 790.00 | 291 332.00 | 268 815.00 | 2 543 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 528.00 | | 15 569.00 | 62 528.00 |
6T Sur comptes clients | 19 005.00 | 13 042.00 | | 19 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 005.00 | 13 042.00 | | 19 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 533.00 | 13 042.00 | 15 569.00 | 81 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 527.00 | 845 527.00 | | 845 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 720.00 | 161 720.00 | | 161 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 034.00 | 509 034.00 | | 509 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 075.00 | | | 1 153 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
VB T. V. A. | 132 830.00 | | | 132 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 700.00 | 189 700.00 | | 189 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 771.00 | | 571 771.00 | 571 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
VP Divers | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 436.00 | | | 308 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 853.00 | 1 784 303.00 | 79 550.00 | 1 863 853.00 |
VW T.V.A. | 230 264.00 | 230 264.00 | | 230 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 717.00 | 1 953 946.00 | 571 771.00 | 2 525 717.00 |