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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 385.00 | 28 117.00 | 13 268.00 | 41 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 331.00 | 2 173 795.00 | 147 536.00 | 2 321 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 793.00 | 2 203 542.00 | 267 251.00 | 2 470 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 571.00 | 64 850.00 | 609 721.00 | 674 571.00 |
BZ Autres créances | 292 790.00 | | 292 790.00 | 292 790.00 |
CF Disponibilités | 318 121.00 | | 318 121.00 | 318 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 561.00 | 64 850.00 | 1 262 711.00 | 1 327 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 354.00 | 2 268 392.00 | 1 529 962.00 | 3 798 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 727 007.00 | 727 007.00 | | 727 007.00 |
DH Report à nouveau | -807 515.00 | -801 327.00 | | -807 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 767.00 | -6 188.00 | | 91 767.00 |
DK Provisions réglementées | 15 289.00 | 25 825.00 | | 15 289.00 |
DL TOTAL (I) | 92 549.00 | 11 318.00 | | 92 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 564 254.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 591.00 | 65 570.00 | | 13 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 220.00 | 776 946.00 | | 153 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 543.00 | 663 145.00 | | 300 543.00 |
EA Autres dettes | 969 482.00 | 282 140.00 | | 969 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 413.00 | 2 352 053.00 | | 1 437 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 962.00 | 2 363 371.00 | | 1 529 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 023.00 | 796 797.00 | | 546 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 163 796.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 440.00 | | 68 656.00 | 2 665 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 750.00 | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 303.00 | 2 470 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 553.00 | 2 362 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 917.00 | | | 103 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 973.00 | | 65 296.00 | 2 481 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 550.00 | | 3 360.00 | 79 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 608.00 | 99 058.00 | 182 124.00 | 2 286 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 978.00 | 99 058.00 | 182 124.00 | 2 284 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 825.00 | | 10 536.00 | 25 825.00 |
6T Sur comptes clients | 39 943.00 | 24 907.00 | | 39 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 943.00 | 24 907.00 | | 39 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 768.00 | 24 907.00 | 10 536.00 | 65 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 157.00 | 10 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 220.00 | 153 220.00 | | 153 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 914.00 | 144 874.00 | 14 040.00 | 158 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 482.00 | 92 132.00 | 350 940.00 | 969 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 596 890.00 | | | 596 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
VB T. V. A. | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
VP Divers | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 116.00 | | | 176 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 600.00 | 919 943.00 | 93 657.00 | 1 013 600.00 |
VW T.V.A. | 109 434.00 | 109 434.00 | | 109 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 413.00 | 546 023.00 | 364 980.00 | 1 437 413.00 |