| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 853.00 | 60 549.00 | 18 304.00 | 78 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 720.00 | 2 224 428.00 | 177 292.00 | 2 401 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 440.00 | 2 286 608.00 | 378 832.00 | 2 665 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 309.00 | 39 943.00 | 1 246 366.00 | 1 286 309.00 |
BZ Autres créances | 670 223.00 | | 670 223.00 | 670 223.00 |
CF Disponibilités | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 482.00 | 39 943.00 | 1 984 539.00 | 2 024 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 922.00 | 2 326 551.00 | 2 363 371.00 | 4 689 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 727 007.00 | 727 007.00 | | 727 007.00 |
DH Report à nouveau | -801 327.00 | -681 083.00 | | -801 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 188.00 | -120 244.00 | | -6 188.00 |
DK Provisions réglementées | 25 825.00 | 46 959.00 | | 25 825.00 |
DL TOTAL (I) | 11 318.00 | 38 639.00 | | 11 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 254.00 | 761 471.00 | | 564 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 570.00 | 3 872.00 | | 65 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 946.00 | 845 527.00 | | 776 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 145.00 | 405 812.00 | | 663 145.00 |
EA Autres dettes | 282 140.00 | 509 034.00 | | 282 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 053.00 | 2 527 745.00 | | 2 352 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 371.00 | 2 566 384.00 | | 2 363 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 797.00 | 1 955 974.00 | | 796 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 796.00 | 189 256.00 | | 163 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 368.00 | | 2 249 368.00 | 2 249 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 368.00 | | 2 249 368.00 | 2 249 368.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 246.00 | 21 804.00 | | 17 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 706.00 | 74 920.00 | | 4 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 806.00 | 130 000.00 | | 320 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 134.00 | 15 569.00 | | 21 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 646.00 | 220 489.00 | | 346 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 429.00 | 60 874.00 | | 59 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 065.00 | 16 744.00 | | 326 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 494.00 | 77 618.00 | | 385 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 848.00 | 142 871.00 | | -38 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 596.00 | 2 659 329.00 | | 2 607 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 784.00 | 2 779 573.00 | | 2 613 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 188.00 | -120 244.00 | | -6 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 493.00 | | 38 046.00 | 3 379 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 100.00 | 2 665 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 103 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 400.00 | 2 481 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 327.00 | | 38 046.00 | 3 191 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 638.00 | 140 005.00 | 426 035.00 | 2 572 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | 4 700.00 | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 308.00 | 140 005.00 | 421 335.00 | 2 566 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 959.00 | | 21 134.00 | 46 959.00 |
6T Sur comptes clients | 32 048.00 | 7 895.00 | | 32 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 048.00 | 7 895.00 | | 32 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 007.00 | 7 895.00 | 21 134.00 | 79 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 946.00 | 236 591.00 | 216 142.00 | 776 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 028.00 | 123 650.00 | 51 751.00 | 253 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 140.00 | 282 140.00 | | 282 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 517.00 | | | 1 238 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
VB T. V. A. | 181 483.00 | | | 181 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 796.00 | 586.00 | 65 284.00 | 163 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 458.00 | | 160 183.00 | 400 458.00 |
VI Groupe et associés | 65 570.00 | 10 038.00 | 22 213.00 | 65 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 313.00 | | | 171 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VP Divers | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 2 209.00 | 654.00 | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 561.00 | | | 408 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 137.00 | 1 325 688.00 | 747 449.00 | 2 073 137.00 |
VW T.V.A. | 384 840.00 | 135 748.00 | 99 637.00 | 384 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 053.00 | 812 393.00 | 615 864.00 | 2 352 053.00 |