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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 871.00 | 19 848.00 | 6 023.00 | 25 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 629.00 | 1 815 653.00 | 253 976.00 | 2 069 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 557.00 | 1 840 496.00 | 363 061.00 | 2 203 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 034.00 | 29 403.00 | 816 631.00 | 846 034.00 |
BZ Autres créances | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
CF Disponibilités | 414 930.00 | | 414 930.00 | 414 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 255.00 | 29 403.00 | 1 520 853.00 | 1 550 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 812.00 | 1 869 898.00 | 1 883 914.00 | 3 753 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 364 028.00 | 120 272.00 | | 364 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 851.00 | 243 756.00 | | 93 851.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 902.00 | | |
DL TOTAL (I) | 523 879.00 | 433 930.00 | | 523 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 47.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755.00 | 3 370.00 | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 783.00 | 222 739.00 | | 356 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 176.00 | 309 310.00 | | 274 176.00 |
EA Autres dettes | 724 236.00 | 1 144 007.00 | | 724 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 034.00 | 1 679 474.00 | | 1 360 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 914.00 | 2 113 404.00 | | 1 883 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 034.00 | 980 945.00 | | 1 360 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 642.00 | | 160 515.00 | 2 261 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 600.00 | 2 203 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 107 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 555.00 | 2 095 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 540.00 | | 160 515.00 | 2 152 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 514.00 | 129 663.00 | 217 682.00 | 1 928 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 3 176.00 | 871.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 824.00 | 126 487.00 | 216 810.00 | 1 925 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
6T Sur comptes clients | 60 314.00 | 4 683.00 | 35 594.00 | 60 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 314.00 | 4 683.00 | 35 594.00 | 60 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 216.00 | 4 683.00 | 39 496.00 | 64 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 683.00 | 35 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 236.00 | 724 236.00 | | 724 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 810 751.00 | 810 751.00 | | 810 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VB T. V. A. | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 783.00 | 356 783.00 | | 356 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VP Divers | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 100.00 | 1 135 325.00 | 775.00 | 1 136 100.00 |
VW T.V.A. | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 034.00 | 1 360 034.00 | | 1 360 034.00 |