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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 572.00 | 32 688.00 | 12 884.00 | 45 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 770.00 | 2 046 582.00 | 216 187.00 | 2 262 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 418.00 | 2 080 901.00 | 335 518.00 | 2 416 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 777.00 | 60 516.00 | 875 261.00 | 935 777.00 |
BZ Autres créances | 270 758.00 | | 270 758.00 | 270 758.00 |
CF Disponibilités | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 175.00 | 60 516.00 | 1 336 659.00 | 1 397 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 593.00 | 2 141 416.00 | 1 672 177.00 | 3 813 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 260.00 | 727 007.00 | | 11 260.00 |
DH Report à nouveau | | -807 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 012.00 | 91 767.00 | | 109 012.00 |
DK Provisions réglementées | 5 856.00 | 15 289.00 | | 5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 192 128.00 | 92 549.00 | | 192 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 577.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 13 591.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 239.00 | 153 220.00 | | 172 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 423.00 | 300 543.00 | | 266 423.00 |
EA Autres dettes | 1 040 548.00 | 969 482.00 | | 1 040 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 048.00 | 1 437 413.00 | | 1 480 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 177.00 | 1 529 962.00 | | 1 672 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 800.00 | 546 023.00 | | 690 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 793.00 | | 170 770.00 | 2 470 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 144.00 | 2 416 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 144.00 | 2 308 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 917.00 | | | 103 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 716.00 | | 170 770.00 | 2 362 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 542.00 | 95 724.00 | 218 365.00 | 2 203 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 912.00 | 95 724.00 | 218 365.00 | 2 201 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 289.00 | | 9 433.00 | 15 289.00 |
6T Sur comptes clients | 64 850.00 | 708.00 | 5 042.00 | 64 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 850.00 | 708.00 | 5 042.00 | 64 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 139.00 | 708.00 | 14 475.00 | 80 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | 5 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 239.00 | 172 239.00 | | 172 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 548.00 | 251 300.00 | 350 776.00 | 1 040 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 863 439.00 | 863 439.00 | | 863 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VB T. V. A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VP Divers | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 965.00 | 123 526.00 | 68 439.00 | 191 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 038.00 | 1 200 439.00 | 72 599.00 | 1 273 038.00 |
VW T.V.A. | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 048.00 | 690 800.00 | 350 776.00 | 1 480 048.00 |